广发中证京津冀ETF净值下跌1.80% 请保持关注

  金融界基金05月25日讯 广发中证京津冀ETF基金05月22日下跌1.35%,现价0.74元,成交40.97万元。当前本基金场外净值为0.7250元,环比上个交易日下跌1.80%,场内价格溢价率为0.69%。

  本基金跟踪指数为中证京津冀协同发展主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.09%,业绩比较基准为中证京津冀协同发展主题指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.71%,近3个月本基金净值下跌7.58%,近6月本基金净值下跌0.70%,近1年本基金净值下跌8.03%,成立以来本基金累计净值为0.7250元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为霍华明,自2018年04月19日管理该基金,任职期内收益-27.50%。

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责任编辑:Robot RF13015
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