金融界基金05月25日讯 国泰中证军工ETF基金05月22日下跌1.46%，现价0.822元，成交11755.76万元。当前本基金场外净值为0.8084元，环比上个交易日下跌1.49%，场内价格溢价率为0.20%。

　　本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为-1.17%，业绩比较基准为中证军工指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.55%，近3个月本基金净值下跌9.10%，近6月本基金净值上涨11.04%，近1年本基金净值上涨8.12%，成立以来本基金累计净值为0.8084元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益-18.61%。

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