国泰优势行业混合基金最新净值跌幅达2.40%
金融界基金05月25日讯 国泰优势行业混合型证券投资基金(简称:国泰优势行业混合,代码005819)05月22日净值下跌2.40%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3191元,累计净值为1.3191元。
国泰优势行业混合基金成立以来收益31.91%,今年以来收益14.24%,近一月收益4.47%,近一年收益37.92%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为彭凌志,自2018年05月17日管理该基金,任职期内收益31.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例9.41%)、恒生电子(持仓比例9.30%)、北方华创(持仓比例9.01%)、赣锋锂业(持仓比例7.25%)、宁德时代(持仓比例6.77%)、生益科技(持仓比例6.64%)、晶盛机电(持仓比例6.08%)、用友网络(持仓比例5.65%)、科达利(持仓比例5.35%)、中环股份(持仓比例4.22%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金核心投资策略是“寻找能够戴维斯双击的行业和个股”。具体从四个维度展开:一、行业。挑选产业趋势向上,成长空间广阔,最好有政策支持的行业;二、公司。优选具有护城河、定价权、竞争优势明显的公司;三、成长。寻找未来能高成长的公司;四、估值。以合理或偏低的估值买入优秀的公司。
2020年一季度,受全球疫情影响,国内股票市场震荡较大。
本季度,组合重点投资了科技和消费等行业。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2020年第一季度的净值增长率为-1.55%,同期业绩比较基准收益率为-7.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年二季度,我们预计国内经济将逐步从疫情影响中恢复,宽货币向宽信用传导积极进行,同时各项改革措施持续推进,因此我们判断2020年二季度国内股票市场或以震荡为主,存在结构性机会,具有较好成长性且估值合理的公司将有较好表现。
一方面,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。另一方面,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,科技创新、先进制造和传统产业优化升级等领域也蕴含着投资机会。
我们将一直秉持“寻找能够戴维斯双击的行业和个股”这一核心投资策略,通过更加严格的标准,发挥专业优势,精选个股,寻找适合长期投资的优秀标的。一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。(点击查看更多基金异动)
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