国融融兴混合A基金最新净值跌幅达2.27%
金融界基金05月25日讯 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金(简称:国融融兴混合A,代码007875)05月22日净值下跌2.27%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0078元,累计净值为1.0078元。
国融融兴混合A基金成立以来收益0.78%,今年以来收益2.12%,近一月收益-0.66%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁国桓,自2019年11月05日管理该基金,任职期内收益0.78%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有京沪高铁(持仓比例8.06%)、中炬高新(持仓比例5.93%)、恒瑞医药(持仓比例5.68%)、华兰生物(持仓比例5.68%)、迈瑞医疗(持仓比例5.67%)、长春高新(持仓比例5.46%)、康泰生物(持仓比例5.44%)、乐普医疗(持仓比例4.81%)、绝味食品(持仓比例4.42%)、三全食品(持仓比例3.51%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度在新冠疫情的影响下,市场大幅震荡,截止季度末市场出现了较大幅度的下跌。目前,国内疫情已经陆续得到控制,欧美仍然处在扩散周期,全球经济面临衰退,市场仍然存在较大的不确定性。同时,宽松政策在全球范围内大规模推出,暂时缓解了美元流动性压力,短期降低了发生金融危机的概率。
在一季度的投资运作中,我们始终以医药、消费等内需型资产为主要配置方向,在国内疫情蔓延期间以医药为核心品种,在国内疫情得到控制,境外疫情蔓延的情况下,适当增加消费和基建品种。但由于市场整体下跌幅度较大,产品净值在一季度下滑0.8%左右。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国融融兴混合A基金份额净值为0.9793元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.77%,同期业绩比较基准收益率为-3.78%;截至报告期末国融融兴混合C基金份额净值为0.9785元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.82%,同期业绩比较基准收益率为-3.78%。(点击查看更多基金异动)
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