工银瑞信优质精选混合基金最新净值跌幅达2.24%
金融界基金05月25日讯 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金(简称:工银瑞信优质精选混合,代码487021)05月22日净值下跌2.24%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0950元,累计净值为2.0950元。
工银瑞信优质精选混合基金成立以来收益109.50%,今年以来收益14.42%,近一月收益4.80%,近一年收益32.93%,近三年收益52.59%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡志利,自2017年01月25日管理该基金,任职期内收益50.07%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁波银行(持仓比例6.16%)、万科A(持仓比例5.03%)、迈瑞医疗(持仓比例4.76%)、药明康德(持仓比例4.74%)、五粮液(持仓比例4.30%)、普利制药(持仓比例4.08%)、新经典(持仓比例4.08%)、长春高新(持仓比例3.32%)、百润股份(持仓比例3.31%)、星宇股份(持仓比例3.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度A股市场整体受全球疫情影响保持调整态势,上证综指下跌9.8%,创业板指数上涨4.1%。分行业看,中信一级行业指数中,农林牧渔、医药、计算机、通信行业涨幅居前,石油石化、家电、非银行金融等行业跌幅靠前。从风格上看,申万风格指数中,高市盈率股、高市净率股、高价股相对表现较好。
??基金操作上契合“优质精选”这一原则,在优势主题策略与个股精选策略相结合的策略框架下,采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析选股,基金主要配置在泛消费、大金融、大科技板块,选股主要集中消费升级与产业升级两大方向,更注重估值、增长、现金流等财务指标,基金一季度核心持有估值合理的消费、医药、传媒、金融、科技等细分领域相关个股。本基金在一季度增持了医药、传媒、建材,减持了非银行金融、电子,持仓以食品饮料、医药、传媒、金融等行业为主。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为1.26%,业绩比较基准收益率为-4.77%。(点击查看更多基金异动)
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