国联安新科技混合基金最新净值跌幅达2.21%
金融界基金05月25日讯 国联安新科技混合型证券投资基金(简称:国联安新科技混合,代码007305)05月22日净值下跌2.21%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1624元,累计净值为1.1624元。
国联安新科技混合基金成立以来收益16.24%,今年以来收益9.91%,近一月收益3.31%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张汉毅,自2019年09月27日管理该基金,任职期内收益16.24%。
高诗,自2019年09月27日管理该基金,任职期内收益16.24%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宝信软件(持仓比例3.97%)、兆易创新(持仓比例3.63%)、立讯精密(持仓比例3.24%)、恒瑞医药(持仓比例2.99%)、用友网络(持仓比例2.73%)、迈瑞医疗(持仓比例2.62%)、美的集团(持仓比例2.30%)、康泰生物(持仓比例2.29%)、扬农化工(持仓比例2.29%)、药明康德(持仓比例2.26%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度指数整体震荡,但是大多数基金的收益率继续上涨,抱团现象在四季度上半段愈发突出。由于外围市场的压力整体缓解,国内经济数据出现好转,市场信心得到增强,风险偏好有所提升,特别是11月之后,之前一直滞涨的周期板块开始补涨,市场出现风格轮动,与此同时消费板块中的抱团现象则有所松动,许多小票和底部票表现突出。
本基金9月底成立之后,10月初开始建仓,建仓方向紧密围绕基金合同要求的新科技相关领域,采用均衡配置、相对分散的思路,以降低建仓阶段的风险和回撤。选股方面,本基金主要集中在TMT、医药、化工等行业中的龙头公司,以长期持股为目标,力求在未来减少换手率,因此并没有太多考虑四季度的市场风格切换和板块轮动。本基金在11月也参与了科创板打新,对基金业绩产生了一定贡献。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为5.76%,同期业绩比较基准收益率为5.25%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年开年受到冠状病毒疫情影响,国内经济再次受到冲击,未来疫情发展趋势难以预测,但整体来看,除了旅游、酒店、餐饮等行业受到较大影响外,其他行业的损失都有望在后续得到一定的弥补,因此全年经济的发展势头并不悲观。海外方面,随着中美第一阶段贸易协议的达成,贸易战这一负面因素的影响也暂时告一段落,虽然不排除后续仍有反复的可能,但对股市的冲击会相对可控。
由于2019年经历了暴涨,2020年的证券市场再获得大幅上涨的可能性相对较小,但是全年仍有望继续维持牛市的势头。和去年类似,科技仍然是最受关注同时也是最有潜力的方向,5G的建设逐步成熟后,一系列相关硬件和软件厂商都将受益,同时新的应用也会逐渐出现,带来新的商业模式和发展机遇。新能源汽车在经历了去年的寒冬后,今年有望逐步恢复,是需要重点把握的。除此之外,其他的科技创新相关领域仍然是我国经济转型的重要方向,也是本基金的配置重点。本基金将在保证配置均衡性和减小回撤的基础上,尽力争取更好的业绩。(点击查看更多基金异动)
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