民生加银新动力灵活配置混合A基金最新净值跌幅达2.16%
金融界基金05月25日讯 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银新动力灵活配置混合A,代码001273)05月22日净值下跌2.16%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9050元,累计净值为0.9050元。
民生加银新动力灵活配置混合A基金成立以来收益-9.50%,今年以来收益-7.93%,近一月收益-0.44%,近一年收益2.72%,近三年收益-15.42%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄一明,自2018年09月19日管理该基金,任职期内收益-12.48%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有伊利股份(持仓比例9.30%)、海螺水泥(持仓比例8.38%)、兴业银行(持仓比例7.44%)、中国平安(持仓比例7.19%)、招商银行(持仓比例7.17%)、中国石化(持仓比例6.67%)、京沪高铁(持仓比例6.00%)、药明康德(持仓比例4.93%)、光大银行(持仓比例4.67%)、中信银行(持仓比例4.51%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场一波三折,面对国内疫情影响,以半导体为代表的科技股仍然在前两个月延续去年的态势继续大幅上扬。3月之后随着新冠疫情在全球的爆发,国际市场在诸多风险事件影响下大幅下跌,国内市场也出现较大的波动。在此期间,本基金坚持对低估值的大金融和受益于国内对冲政策的大基建板块个股的配置,同时增加了受疫情影响较小的可选消费品种的配置,并继续积极参与确定性较高的新股申购。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金A类份额净值为0.885元,本报告期内份额净值增长率为-9.97%,同期业绩比较基准收益率为-4.65%。本基金D类份额已于2015年11月19日全部被持有人赎回,2015年11月18日份额净值为1.029元。
2018年7月6日,本基金业绩比较基准由沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%变更为沪深300指数收益率*60%+中债国债总指数收益率(全价)*40%。2018年7月1日至2018年7月5日,本基金A类份额净值增长率为-0.58%,业绩比较基准收益率为-1.21%;2018年7月6日至2018年9月30日,本基金A类份额净值增长率为-0.19%,业绩比较基准收益率为1.54%。(点击查看更多基金异动)
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