工银主题策略混合基金最新净值跌幅达2.13%
金融界基金05月25日讯 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金(简称:工银主题策略混合,代码481015)05月22日净值下跌2.13%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3920元,累计净值为2.3920元。
工银主题策略混合基金成立以来收益137.77%,今年以来收益13.36%,近一月收益3.15%,近一年收益30.71%,近三年收益30.35%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄安乐,自2011年11月23日管理该基金,任职期内收益136.83%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有九洲药业(持仓比例5.19%)、新宙邦(持仓比例4.38%)、司太立(持仓比例3.75%)、迈瑞医疗(持仓比例3.07%)、顺络电子(持仓比例3.05%)、普利制药(持仓比例2.89%)、健帆生物(持仓比例2.86%)、山东黄金(持仓比例2.84%)、隆基股份(持仓比例2.84%)、牧原股份(持仓比例2.79%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年底及2020年初,综合考虑国内宏观经济下行压力,流动性充沛、市场估值水平相对合理,行业景气度存在分化,利率水平下行等因素,本基金判断A股市场大概率存在结构性的行情,因此尤其关注受益于5G快速发展带动的消费电子和半导体板块、中长期成长空间大的新能源汽车、高景气的云游戏及创新药产业链中的CXO等主题板块,同时也注意到光伏、工程机械、基础化工等龙头公司处在较好的性价比位置,一季度本基金的组合配置集中于上述几个板块和方向,在头两个月,本基金受益于这些板块的上涨,获得一定的绝对收益和超额收益。随着疫情的扩散,市场日益担忧经济的前景以及与之相关的风险,一季度最后一个月全球权益市场大幅下跌,本基金的净值也回撤较多。站在二月底的时点上,对疫情防控和全球经济走向的展望,本基金持谨慎的态度,短期对全球产业链环节尤其担忧,因此,从短期避险的角度考量,本基金减持了部分消费电子、半导体、新能源汽车和CXO等板块的持仓,增持了以内需为主的低端消费品、养殖、建材和工程机械等行业,进行了行业配置的再平衡。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为2.18%,业绩比较基准收益率为-7.45%。(点击查看更多基金异动)
- 提价逻辑或将成为红利资产超越“高股息”以外新支撑
- 风口上的猪!4月销售简报8家上市公司全部环比上涨,资产负债表优先修复企业有望受益
- 银行网点与保险公司合作数量限制取消,利好银行降低“存贷息差”、增加保险代理收入
- 性能全面赶超GPT-4-Turbo中文大模型来了,国内模型持续超预期有望带动投资者信心提升
- 锑锭价格创出近十年来新高,有色金属板块或将迎来超额收益
- 4月份挖掘机销量好于预期,机构看好海外市场潜力
- 一季报披露完毕医药板块“利空出尽”,创新药或成当前医药行情的矛
- 静注人免疫球蛋白价格猛涨且缺货严重,关注头部血制品企业
- 锰相关期货近期持续走强,澳大利亚锰矿供应缺口或持续到第三季度中期
- 今年度夏期间全国用电负荷还将快速增,火力发电地位不变煤炭需求将持续有保障