东方策略成长混合基金最新净值跌幅达2.05%
金融界基金05月25日讯 东方策略成长混合型开放式证券投资基金(简称:东方策略成长混合,代码400007)05月22日净值下跌2.05%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.1261元,累计净值为3.1261元。
东方策略成长混合基金成立以来收益212.61%,今年以来收益5.45%,近一月收益3.00%,近一年收益25.59%,近三年收益21.21%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王然,自2015年05月04日管理该基金,任职期内收益3.82%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华兰生物(持仓比例7.11%)、贵州茅台(持仓比例6.74%)、中兴通讯(持仓比例6.49%)、长春高新(持仓比例6.46%)、恒瑞医药(持仓比例5.58%)、五粮液(持仓比例4.85%)、双汇发展(持仓比例4.64%)、山东药玻(持仓比例3.96%)、世纪华通(持仓比例3.95%)、完美世界(持仓比例3.85%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年1季度,wind显示上证综指下跌9.83%、深圳成指下跌4.49%、中小板指下跌1.94%,创业板指上涨4.1%、沪深300下跌10.02%、上证50下跌12.2%。分行业看,申万一级行业涨幅前五的是农林牧渔、医药生物、计算机、通信、建筑材料;跌幅最大的行业分别是休闲服务、采掘、家用电器、非银金融、交通运输。
2020年1季度,市场明显分化,除创业板指数上涨外,其他宽基指数均出现下跌,这显示了在疫情扩散、经济压力加大的背景下,流动性宽松及政策托底带动下市场风险偏好有所提升。1季度新冠疫情在全球扩散,大部分行业受到需求疲弱和生产受限的影响,出现较为明显的下跌,而必选消费品及疫情影响相对受益的农林牧渔、医药生物行业涨幅居前。
我们认为新冠疫情对宏观经济及各行业影响是相对短期的,不改变各细分领域中长期的景气度,另外在行业格局上,龙头企业更能体现出在疫情这种特殊状况下的竞争优势,有望在这场战“疫”中获得更大的市场份额。因此在组合构建思路上,我们仍然维持一贯的甄选个股的投资思路,坚持通过企业基本面分析和严格筛选财务指标相结合的办法,筛选中长期优质资产进行配置,力争获得中长期阿尔法收益。个股上,我们坚持筛选具备较好盈利质量和增长稳定性的公司,特别是具备较宽的护城河和良好的财务指标的龙头公司。其中必选消费品和医药类资产在本次战“疫”过程中相对受益且具备较好的业绩表现,在市场大幅波动中更具稳定性和确定性。一季度,组合重仓股仍然力争抓住长期确定性高的优质个股进行配置,结构上适当增加医药类的配置比例,后续将持续跟踪其基本面变化和财务状况,力争获取较为稳健的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
2020年1月1日起至2020年3月31日,本基金净值增长率为-4.61%,业绩比较基准收益率为-5.58%,高于业绩比较基准0.97%。(点击查看更多基金异动)
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