兴全新视野定期开放混合型发起式基金最新净值跌幅达1.70%
金融界基金05月25日讯 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(简称:兴全新视野定期开放混合型发起式,代码001511)05月22日净值下跌1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5070元,累计净值为1.5670元。
兴全新视野定期开放混合型发起式基金成立以来收益58.32%,今年以来收益4.94%,近一月收益-2.21%,近一年收益21.83%,近三年收益46.32%。
兴全新视野定期开放混合型发起式基金成立以来分红1次,累计分红金额2.83亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为董承非,自2015年07月01日管理该基金,任职期内收益58.32%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有永辉超市(持仓比例10.56%)、保利地产(持仓比例8.53%)、中国平安(持仓比例8.09%)、紫金矿业(持仓比例6.63%)、三一重工(持仓比例6.25%)、顺丰控股(持仓比例6.01%)、万科A(持仓比例5.37%)、三安光电(持仓比例4.46%)、中国神华(持仓比例3.38%)、北新建材(持仓比例3.35%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年一季度,A股市场开局非常强劲,各路资金也是纷纷入市。基金业也出现了久违了日光现象。但是一场突如其来的疫情打乱了所有的节奏,中国和海外先后进入停滞状态。本基金基本上维持一个比较适中的仓位水平,坚持均衡配置,避免了净值的大幅度的波动。展望今年,基本上是“充足的流动性”+“较弱的基本面”的组合。所以可以预见市场今年的波动不会小。
本基金坚持以基本面为导向,旨在为投资者创造中长期价值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.453元;本报告期基金份额净值增长率为1.18%,业绩比较基准收益率为1.19%。(点击查看更多基金异动)
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