金融界基金05月26日讯 华安日经225ETF基金05月25日上涨1.55%，现价0.969元，成交261.2万元。当前本基金场外净值为0.9883元，环比上个交易日上涨1.96%，场内价格溢价率为-0.44%。

　　最新报告期内，本基金收益率为-18.27%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.79%，近3个月本基金净值下跌4.69%，近6月本基金净值下跌9.37%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9883元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为倪斌，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益-1.17%。

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