金融界基金05月26日讯 今日易方达生物科技B上涨1.67%，成交0.85万元。截至目前场内价格为1.155元， 当前本基金场外净值为1.1859元，环比上个交易日上涨2.84%，溢价率为-2.61%，价格杠杆为1.958，净值杠杆为1.824，当前母基金净值为1.0953，本基金跟踪指数为CSWD 生科，实际下折需母基金跌43.59%，上折需母基金涨34.87%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.47%，近3个月本基金净值上涨28.60%，近6月本基金净值上涨74.63%，近1年本基金净值上涨153.11%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为1.60%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日，敬请投资者留意。