金融界基金05月26日讯 今日国泰房地产B上涨0.81%，成交86.93万元。截至目前场内价格为0.875元， 当前本基金场外净值为0.8937元，环比上个交易日上涨2.32%，溢价率为-2.09%，价格杠杆为2.231，净值杠杆为2.117，当前母基金净值为0.9577，本基金跟踪指数为国证地产，实际下折需母基金跌34.33%，上折需母基金涨106.57%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.74%，近3个月本基金净值下跌12.72%，近6月本基金净值下跌12.55%，近1年本基金净值下跌10.40%，成立以来本基金累计净值为2.1861元，同期跟踪指数的涨幅为1.16%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。