中证申万电子分级B净值下跌4.95% 请保持关注

  金融界基金05月26日讯 今日中证申万电子分级B上涨0.00%,成交32.94万元。截至目前场内价格为1.026元, 当前本基金场外净值为0.5132元,环比上个交易日下跌4.95%,溢价率为99.92%,价格杠杆为1.451,净值杠杆为3.055,当前母基金净值为0.7572,本基金跟踪指数为CSSW 电子,实际下折需母基金跌15.94%,上折需母基金涨101.55%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.17%,近3个月本基金净值下跌50.42%,近6月本基金净值上涨5.37%,近1年本基金净值上涨87.52%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.83%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年05月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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