金融界基金05月26日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌0.89%，成交521.71万元。截至目前场内价格为1.339元， 当前本基金场外净值为1.3220元，环比上个交易日下跌1.93%，溢价率为1.29%，价格杠杆为1.714，净值杠杆为1.787，当前母基金净值为1.1710，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌45.17%，上折需母基金涨29.52%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.64%，近3个月本基金净值下跌18.34%，近6月本基金净值上涨15.86%，近1年本基金净值上涨12.80%，成立以来本基金累计净值为2.1550元，同期跟踪指数的涨幅为-1.09%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。