富国煤炭B净值上涨3.27% 请保持关注

  金融界基金05月26日讯 今日富国煤炭B下跌0.19%,成交0.58万元。截至目前场内价格为0.527元, 当前本基金场外净值为0.5370元,环比上个交易日上涨3.27%,溢价率为-1.86%,价格杠杆为3.004,净值杠杆为2.857,当前母基金净值为0.7840,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌19.24%,上折需母基金涨89.13%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.19%,近3个月本基金净值下跌22.51%,近6月本基金净值下跌37.27%,近1年本基金净值下跌40.60%,成立以来本基金累计净值为0.0910元,同期跟踪指数的涨幅为1.41%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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