汇添富国企创新股票净值上涨1.73% 请保持关注
金融界基金05月26日讯 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金(简称:汇添富国企创新股票,代码001490)公布最新净值,上涨1.73%。本基金单位净值为1.233元,累计净值为1.233元。
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金成立于2015-07-10,业绩比较基准为“中证国有企业综合指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益23.30%,今年以来收益12.71%,近一月收益7.87%,近一年收益38.07%,近三年收益33.59%。近一年,本基金排名同类(186/734),成立以来,本基金排名同类(365/877)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.01%,近两年定投该基金的收益为32.50%,近三年定投该基金的收益为27.27%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李威,自2015年07月10日管理该基金,任职期内收益23.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为南极电商(持仓比例9.87% )、贵州茅台(持仓比例9.56% )、五粮液(持仓比例5.62% )、康泰生物(持仓比例4.88% )、迈瑞医疗(持仓比例3.87% )、长春高新(持仓比例3.23% )、煌上煌(持仓比例3.05% )、中南建设(持仓比例2.56% )、顺鑫农业(持仓比例2.29% )、中国国旅(持仓比例2.26% ),合计占资金总资产的比例为47.19%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.22% )、南极电商(持仓比例8.34% )、五粮液(持仓比例5.05% )、中南建设(持仓比例4.88% )、中国国旅(持仓比例4.39% )、兴业银行(持仓比例3.23% )、长春高新(持仓比例3.22% )、招商银行(持仓比例3.16% )、中国平安(持仓比例3.02% )、三花智控(持仓比例2.96% ),合计占资金总资产的比例为47.47%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度最大的冲击来自疫情。国内从过年附近开始,以经济停摆为代价,迅速控制住了疫情发展,截止一季度末已经复工复产,经济活动逐步恢复;国外蔓延的速度超出预期,疫情管控普遍不及时,对经济影响会持续较长时间。
??一季度大部分公司承受了很大的冲击,收入利润短期受损,受影响比较严重的银行、非银、可选消费等表现较差。但是也有受益或者不受影响的方向,比如在线办公、在线教育、部分医疗用品、游戏以及必选消费品等,所以医药、计算机、传媒、小食品调味品等板块表现较强。
??本基金一季度仓位在85%左右。一月份资产配置重点方向是消费升级相关个股,医疗服务、部分新能源车产业链等成长股。疫情发生后调整持仓,增加必选消费品,减少品牌力不强的可选消费,减少受到外需影响的个股,增加医药仓位,并在底部均衡配置房地产、部分化工品等相关周期股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.075元;本报告期基金份额净值增长率为-1.74%,业绩比较基准收益率为-8.15%。
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