工银量化策略混合基金最新净值涨幅达2.00%

  金融界基金05月27日讯 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金(简称:工银量化策略混合,代码481017)05月26日净值上涨2.00%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4480元,累计净值为2.8930元。

  工银量化策略混合基金成立以来收益195.18%,今年以来收益12.14%,近一月收益7.27%,近一年收益47.00%,近三年收益51.84%。

  工银量化策略混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.45亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为游凛峰,自2012年04月26日管理该基金,任职期内收益195.18%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.11%)、恒生电子(持仓比例4.00%)、美的集团(持仓比例3.75%)、中国平安(持仓比例2.96%)、长春高新(持仓比例2.91%)、闻泰科技(持仓比例2.76%)、隆基股份(持仓比例2.66%)、金山办公(持仓比例2.23%)、中航光电(持仓比例2.21%)、格力电器(持仓比例2.19%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  宏观方面,从一季度公布的数据来看,经济受疫情影响严重。2月份工业增加值增速-25.87%;1-2月固定资产投资增速-24.5%;1-2月社会消费品零售总额同比增长-20.5%。领先指标方面,3月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报52.0,边际信心有所恢复。通胀方面,居民消费价格总水平(CPI)同比增速5.2%,符合预期;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长-0.4%,持续回落。

  ??流动性方面,为应对疫情冲击,信贷规模保持较高增长,1-2月份人民币贷款增加42457亿元,社融新增59173亿元。2月份M2同比增速8.8%,M1同比增速4.8%,M2和M1增速均有所提升。

  ??股市方面,受疫情影响,一季度全球股市大幅下跌。相比之下,中国A股主要宽基指数下跌幅度相对较小,展现出了很好的韧性。其中上证综指下跌-9.8%,沪深300指数下跌-10.0%,深证成指收益率为-4.5%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为-12.2%和-5.0%,中小板指和创业板指回报分别为-1.9%和+4.1%。分行业来看,农林牧渔、医药、计算机表现排名前三,收益率分别为+16.0%、+8.2%和+2.9%,石油石化、家电、非银金融回报列最后三位,分别为-16.5%、-15.9%和-15.6%。

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  ??本基金以量化选股为主,从最具潜力细分行业探索分析开始,然后在各自潜力细分行业内从多个维度定义并寻找优质公司,首选具有清晰长期增长潜力且估值相对合理的优质公司。在权益配置上,我们着眼于将来3-5年全市场中最具潜力的行业,然后从各自潜力行业中精选质地优秀的龙头股或有希望成为龙头的潜力股;在精选个股方面我们对自由现金流与财报披露的净利润匹配度以及盈利改善有特别考量。在一季度基金操作中,本基金重点配置了估值较低、增速高于市场均值的蓝筹型优质公司,以及新兴行业里长期稳定高增速的优质潜力股。年初以来,本季度基金净值大幅跑赢业绩基准。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为0.50%,业绩比较基准收益率为-6.38%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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