金融界基金05月28日讯 国泰中证军工ETF基金05月27日下跌0.86%，现价0.812元，成交6664.89万元。当前本基金场外净值为0.8042元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为0.10%。

　　本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为-1.17%，业绩比较基准为中证军工指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.63%，近3个月本基金净值下跌7.86%，近6月本基金净值上涨11.43%，近1年本基金净值上涨8.09%，成立以来本基金累计净值为0.8042元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益-19.03%。

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