南华瑞盈混合发起A基金最新净值跌幅达1.93%
金融界基金05月28日讯 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金(简称:南华瑞盈混合发起A,代码004845)05月27日净值下跌1.93%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8363元,累计净值为0.8363元。
南华瑞盈混合发起A基金成立以来收益-16.37%,今年以来收益2.42%,近一月收益5.23%,近一年收益28.42%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘斐,自2017年08月16日管理该基金,任职期内收益-16.37%。
徐超,自2019年09月09日管理该基金,任职期内收益6.02%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例5.83%)、立讯精密(持仓比例5.73%)、迈瑞医疗(持仓比例5.51%)、康泰生物(持仓比例5.18%)、广联达(持仓比例5.18%)、中兴通讯(持仓比例4.90%)、泰格医药(持仓比例4.88%)、海螺水泥(持仓比例4.47%)、兆易创新(持仓比例4.34%)、爱尔眼科(持仓比例4.07%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内外股市波动较大,本基金仍主要布局在消费、医药和TMT等行业,但受市场波动影响,净值短期有所回撤。随着市场趋于稳定,本基金仍将坚持价值投资理念,自下而上精选优质上市公司长期持有,为投资人获得长期稳健回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末南华瑞盈混合发起A基金份额净值为0.7281元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-10.83%,同期业绩比较基准收益率为-6.37%;截至报告期末南华瑞盈混合发起C基金份额净值为0.7180元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-10.87%,同期业绩比较基准收益率为-6.37%。(点击查看更多基金异动)
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