金融界基金05月28日讯 今日申万菱信申万收益下跌0.32%，成交273.16万元。截至目前场内价格为0.937元， 当前本基金场外净值为1.0270元，溢价率为-8.76%，约定收益率为4.50%，利率规则为+3.00%，隐含收益率为4.93%，当前母基金净值为0.5618，本基金跟踪指数为深证成指，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨260.05%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.13%，近3个月本基金净值下跌3.21%，近6月本基金净值上涨10.39%，近1年本基金净值上涨18.66%，成立以来本基金累计净值为1.4637元，同期跟踪指数的涨幅为-1.23%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。