招商中证煤炭B净值上涨3.34% 请保持关注
2020-05-28 06:51:01
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月28日讯 今日招商中证煤炭B下跌0.60%,成交5.45万元。截至目前场内价格为0.497元, 当前本基金场外净值为0.4485元,环比上个交易日上涨3.34%,溢价率为10.81%,价格杠杆为2.967,净值杠杆为3.202,当前母基金净值为0.7343,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌14.38%,上折需母基金涨102.25%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.44%,近3个月本基金净值下跌22.08%,近6月本基金净值下跌31.85%,近1年本基金净值下跌48.58%,成立以来本基金累计净值为0.1449元,同期跟踪指数的涨幅为1.05%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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