银华锐进净值下跌2.14% 请保持关注
2020-05-28 06:51:02
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月28日讯 今日银华锐进下跌2.09%,成交5966.21万元。截至目前场内价格为1.079元, 当前本基金场外净值为1.0980元,环比上个交易日下跌2.14%,溢价率为-1.73%,价格杠杆为1.899,净值杠杆为1.948,当前母基金净值为1.0580,本基金跟踪指数为深证100,实际下折需母基金跌39.40%,上折需母基金涨91.18%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.78%,近3个月本基金净值下跌10.80%,近6月本基金净值上涨14.49%,近1年本基金净值上涨44.47%,成立以来本基金累计净值为1.0980元,同期跟踪指数的涨幅为-1.26%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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