中证申万电子分级B净值下跌5.36% 请保持关注

  金融界基金05月28日讯 今日中证申万电子分级B下跌10.01%,成交112.16万元。截至目前场内价格为0.899元, 当前本基金场外净值为0.5295元,环比上个交易日下跌5.36%,溢价率为69.78%,价格杠杆为1.503,净值杠杆为3.002,当前母基金净值为0.7655,本基金跟踪指数为CSSW 电子,实际下折需母基金跌16.66%,上折需母基金涨99.76%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.82%,近3个月本基金净值下跌38.14%,近6月本基金净值上涨1.75%,近1年本基金净值上涨76.67%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.06%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年05月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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