金融界基金05月28日讯 今日安信一带一路B上涨1.88%，成交3.58万元。截至目前场内价格为1.028元， 当前本基金场外净值为0.9660元，环比上个交易日下跌1.43%，溢价率为6.42%，价格杠杆为1.955，净值杠杆为2.071，当前母基金净值为0.9930，本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币)，实际下折需母基金跌35.60%，上折需母基金涨52.12%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.55%，近3个月本基金净值下跌13.52%，近6月本基金净值下跌10.14%，近1年本基金净值下跌12.97%，成立以来本基金累计净值为0.0600元，同期跟踪指数的涨幅为-0.75%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。