金融界基金05月28日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌1.25%，成交365.9万元。截至目前场内价格为1.34元， 当前本基金场外净值为1.3360元，环比上个交易日下跌1.76%，溢价率为0.30%，价格杠杆为1.719，净值杠杆为1.777，当前母基金净值为1.1780，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌45.55%，上折需母基金涨28.63%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.14%，近3个月本基金净值下跌13.53%，近6月本基金净值上涨17.09%，近1年本基金净值上涨7.22%，成立以来本基金累计净值为2.1560元，同期跟踪指数的涨幅为-1.09%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。