博时工业4.0主题股票净值下跌1.59% 请保持关注
金融界基金05月28日讯 博时工业4.0主题股票型证券投资基金(简称:博时工业4.0主题股票,代码002595)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为1.548元,累计净值为1.548元。
博时工业4.0主题股票型证券投资基金成立于2016-06-08,业绩比较基准为“中证工业4.0指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益54.80%,今年以来收益3.20%,近一月收益-0.19%,近一年收益32.76%,近三年收益61.08%。近一年,本基金排名同类(225/735),成立以来,本基金排名同类(197/878)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.79%,近两年定投该基金的收益为28.89%,近三年定投该基金的收益为32.22%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为兰乔,自2016年07月04日管理该基金,任职期内收益50.29%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒立液压(持仓比例7.39% )、中兴通讯(持仓比例6.99% )、新希望(持仓比例6.46% )、长安汽车(持仓比例5.46% )、三七互娱(持仓比例4.51% )、伟明环保(持仓比例4.41% )、银泰黄金(持仓比例4.39% )、欣旺达(持仓比例4.26% )、芒果超媒(持仓比例4.25% )、贵州茅台(持仓比例4.19% ),合计占资金总资产的比例为52.31%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信特钢(持仓比例8.02% )、欣旺达(持仓比例6.41% )、潍柴动力(持仓比例6.33% )、格力电器(持仓比例5.43% )、恒立液压(持仓比例5.21% )、京东方A(持仓比例4.02% )、贵州茅台(持仓比例3.89% )、寒锐钴业(持仓比例3.38% )、兴齐眼药(持仓比例3.31% )、赣锋锂业(持仓比例3.28% ),合计占资金总资产的比例为49.28%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金致力于寻找符合未来产业升级方向且有竞争力的企业,重点关注自动化、高端装备制造、新能源及新能源汽车、军工、互联网及信息技术、新材料、环保等行业的投资机会。本基金重点配置了包括机械、TMT、高端装备制造等国家战略重点发展的行业。在2020年1季度基本维持了组合较高的仓位水平,重点增加了基建以及以通信为代表的新基建行业、环保等行业的配置,在新能源及新能源汽车、汽车零部件等行业获得了一定的阶段性收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年03月31日,本基金基金份额净值为1.499元,份额累计净值为1.499元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-0.07%,同期业绩基准增长率2.47%。
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