金融界基金05月29日讯 今日招商中证银行B下跌5.56%，成交0.57万元。截至目前场内价格为0.952元， 当前本基金场外净值为0.9942元，环比上个交易日上涨2.70%，溢价率为-4.24%，价格杠杆为2.025，净值杠杆为1.999，当前母基金净值为1.0072，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌37.76%，上折需母基金涨46.99%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.32%，近3个月本基金净值下跌5.84%，近6月本基金净值下跌15.88%，近1年本基金净值上涨0.20%，成立以来本基金累计净值为0.9942元，同期跟踪指数的涨幅为1.30%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。