金融界基金05月29日讯 今日招商国证生物医药B下跌6.44%，成交9.89万元。截至目前场内价格为1.35元， 当前本基金场外净值为1.3525元，环比上个交易日下跌2.52%，溢价率为-0.18%，价格杠杆为1.614，净值杠杆为1.767，当前母基金净值为1.1819，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌45.86%，上折需母基金涨28.78%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.66%，近3个月本基金净值上涨39.52%，近6月本基金净值上涨77.87%，近1年本基金净值上涨162.77%，成立以来本基金累计净值为0.5927元，同期跟踪指数的涨幅为-1.54%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。