溢价幅度高达168.71% 交银施罗德基金速发溢价风险公告
金融界基金5月29日 讯交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融份额(场内简称:E金融B,基金代码:150318)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,请投资者密切关注基金份额净值。
根据公告所示,,2020 年 5 月 27 日,交银互联网金融份额在二级市场的收盘价为1.537元,相对于当日0.572元的基金份额参考净值,溢价幅度达到168.71%。截止2020年5月28日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为1.537元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益,E 金融 B 将于 2020 年 5 月 29 日开市起至当日 10:30 停牌,自 2020 年 5 月 29 日 10:30 复牌。
为此,交银施罗德基金在公告中声明如下:
一、交银互联网金融份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金中较高风险类份额,由于交银互联网金融份额内含杠杆机制的设计,交银互联网金融份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基金代码:164907)净值和交银互联网金融份额(场内简称:E金融A,基金代码:150317)参考净值的变动幅度,即交银互联网金融份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。交银互联网金融份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
二、在二级市场上交易的交银互联网金融份额,除了有基金份额参考净值波动的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
三、、截至 2020 年 5 月 28 日收盘,交银互联网金融份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,交银互联网金融份额的溢价可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
四、截至本报告披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
五、截至本报告披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
关键词阅读:溢价风险
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显