益民创新优势基金最新净值涨幅达1.56%
金融界基金06月01日讯 益民创新优势混合型证券投资基金(简称:益民创新优势,代码560003)05月29日净值上涨1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9692元,累计净值为0.9892元。
益民创新优势基金成立以来收益-1.60%,今年以来收益7.33%,近一月收益11.27%,近一年收益21.64%,近三年收益17.11%。
益民创新优势基金成立以来分红1次,累计分红金额1.45亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吕伟,自2016年07月04日管理该基金,任职期内收益4.46%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例8.52%)、贵州茅台(持仓比例8.03%)、五粮液(持仓比例7.42%)、山西汾酒(持仓比例7.37%)、泸州老窖(持仓比例7.08%)、海螺水泥(持仓比例6.60%)、美的集团(持仓比例6.12%)、古井贡酒(持仓比例5.25%)、酒鬼酒(持仓比例5.19%)、今世缘(持仓比例5.09%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度全球市场都经历了罕见巨大波动,国内市场表现要好于海外主要市场。截至一季度末,上证综指下跌9.83%,中小板指下跌1.94%,创业板指上涨4.1%,沪深300下跌10%。行业方面,农林牧渔、医药、计算机表现较好,石油石化、非银行金融、煤炭表现较弱。
年初市场延续了去年底的风格,科技板块表现突出,但临近春节随着新冠肺炎疫情在国内有扩散趋势,市场明显回调。由于开始在全国范围内蔓延,春节后大部分行业的复工、复产都受到了不同程度的影响,内需进入了停滞状态。市场在春节后大幅低开,但在宽松货币政策推动下,市场迎来反弹,部分公司甚至股价创出新高。进入3月,海外疫情开始爆发,新冠疫情进入全球大流行阶段。同时,油价和海外市场股市也经历了一轮快速下跌。国内市场难以独善其身,经历了较大幅度的回调。
基金一季度整体仍保持较高仓位,以优质消费龙头公司和制造业龙头公司为主。尽管疫情会影响大部分公司的当年利润,甚至可能当年利润同比下滑,国际市场变化又增加了外部不确定性。我们认为疫情的影响终将过去,经济运转也将回到正常轨道,但是短期判断国内以及海外宏观和市场变化的难度太大,据此判断作为投资依据的容错率太低。我们的思路是和优质的公司站在一起,更加看中的是企业自身的竞争力和发展空间。疫情导致的市场回调反而为很多优质公司提供了合适的买点。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8071元;本报告期基金份额净值增长率为-10.62%,业绩比较基准收益率为-7.19%。(点击查看更多基金异动)
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