南方中证高铁产业指数分级B净值下跌2.19% 请保持关注

  金融界基金06月01日讯 今日南方中证高铁产业指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.2772元,环比上个交易日下跌2.19%,溢价率为54.04%,价格杠杆为3.040,净值杠杆为4.786,当前母基金净值为0.6521,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌1.64%,上折需母基金涨131.08%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌16.38%,近3个月本基金净值下跌21.09%,近6月本基金净值下跌25.20%,近1年本基金净值下跌38.69%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.50%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号