方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌1.48% 请保持关注
2020-06-01 06:52:14
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月01日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌1.27%,成交37.34万元。截至目前场内价格为1.324元, 当前本基金场外净值为1.3280元,环比上个交易日下跌1.48%,溢价率为-0.30%,价格杠杆为1.736,净值杠杆为1.780,当前母基金净值为1.1740,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌45.45%,上折需母基金涨28.86%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.59%,近3个月本基金净值下跌12.63%,近6月本基金净值下跌19.02%,近1年本基金净值下跌16.58%,成立以来本基金累计净值为1.3280元,同期跟踪指数的涨幅为-0.90%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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