中金消费升级净值上涨1.62% 请保持关注

  金融界基金06月01日讯 中金消费升级股票型证券投资基金(简称:中金消费升级,代码001193)公布最新净值,上涨1.62%。本基金单位净值为1.002元,累计净值为1.002元。

  中金消费升级股票型证券投资基金成立于2015-06-24,业绩比较基准为“中证主要消费指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益0.20%,今年以来收益15.97%,近一月收益7.28%,近一年收益36.70%,近三年收益25.72%。近一年,本基金排名同类(193/736),成立以来,本基金排名同类(682/904)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.36%,近两年定投该基金的收益为35.34%,近三年定投该基金的收益为31.66%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为于玥,自2018年06月28日管理该基金,任职期内收益38.78%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.89% )、格力电器(持仓比例7.19% )、美的集团(持仓比例5.83% )、五粮液(持仓比例5.83% )、恒瑞医药(持仓比例5.57% )、伊利股份(持仓比例4.35% )、洽洽食品(持仓比例3.24% )、海天味业(持仓比例3.23% )、中公教育(持仓比例3.04% )、顺鑫农业(持仓比例2.32% ),合计占资金总资产的比例为50.49%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.75% )、格力电器(持仓比例8.10% )、美的集团(持仓比例7.48% )、恒瑞医药(持仓比例5.52% )、五粮液(持仓比例5.39% )、伊利股份(持仓比例2.94% )、中国国旅(持仓比例2.60% )、海天味业(持仓比例2.39% )、海康威视(持仓比例2.36% )、青岛啤酒(持仓比例2.18% ),合计占资金总资产的比例为48.71%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,本基金重仓了食品饮料、家用电器和医药生物板块,受益于医药及必选消费的良好表现,本基金收益率1.04%,同期沪深300下跌10.02%。

  报告期内,国内外经济环境及金融市场均受到疫情的严重冲击,消费场景的大量消失,让许多消费公司短期业绩承压。在配置上,一季度本基金以内需为导向的必选消费公司为主。

  在中长期选股策略上,本基金自下而上选取有产业链中的强势定价权、领军的市场份额、高盈利能力及广阔增长远景的优秀消费公司,重点布局处于历史估值相对底部兼具高ROE、稳定业绩增速的企业,以获取优秀公司盈利增长带来的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.873元;本报告期基金份额净值增长率为1.04%,业绩比较基准收益率为2.25%。

责任编辑:Robot RF13015
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