工银瑞信文体产业股票净值上涨1.62% 请保持关注
金融界基金06月01日讯 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金(简称:工银瑞信文体产业股票,代码001714)公布最新净值,上涨1.62%。本基金单位净值为2.128元,累计净值为2.317元。
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金成立于2015-12-30,业绩比较基准为“中证文体指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益140.76%,今年以来收益15.15%,近一月收益6.93%,近一年收益52.03%,近三年收益99.10%。近一年,本基金排名同类(90/736),成立以来,本基金排名同类(46/904)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.99%,近两年定投该基金的收益为45.39%,近三年定投该基金的收益为54.80%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
工银瑞信文体产业股票基金成立以来分红1次,累计分红金额1.22亿元。
基金经理为袁芳,自2015年12月30日管理该基金,任职期内收益140.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例3.85% )、伊利股份(持仓比例3.28% )、格力电器(持仓比例3.15% )、生益科技(持仓比例3.08% )、中炬高新(持仓比例2.87% )、中兴通讯(持仓比例2.50% )、五粮液(持仓比例2.49% )、安琪酵母(持仓比例2.45% )、上汽集团(持仓比例2.31% )、三一重工(持仓比例2.30% ),合计占资金总资产的比例为28.28%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例4.24% )、格力电器(持仓比例3.82% )、宁德时代(持仓比例3.25% )、万科A(持仓比例2.91% )、生益科技(持仓比例2.81% )、锐科激光(持仓比例2.59% )、鹏鼎控股(持仓比例2.50% )、中国神华(持仓比例2.50% )、顺络电子(持仓比例2.24% )、金山办公(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为28.90%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场分为三个阶段:第一阶段,2月份,国内疫情从恐慌到预期可控,叠加流动性宽松预期和对科技行业的政策呼应,以科技ETF为代表的增量资金入市推动了2月份科技板块的超额收益行情;第二阶段,3月份,疫情全球蔓延,美国资本市场出现流动性危机,各国央行和财政不遗余力救市,市场的流动性危机暂时告一段落;第三阶段,4月份,欧美的疫情发展是主要矛盾,市场底部震荡。
??相应的,组合2月底做了一些平衡动作的结构调整,增加了部分必需消费品的仓位,降低了部分科技股的仓位。3月组合调整不多,市场波动大,以静制动来应对。积极寻找跌出来的优质个股机会。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为0.38%,业绩比较基准收益率为-6.07%。
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