兴全合润分级混合基金最新净值涨幅达2.67%
金融界基金06月02日讯 兴全合润分级混合型证券投资基金(简称:兴全合润分级混合,代码163406)06月01日净值上涨2.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3518元,累计净值为5.1409元。
兴全合润分级混合基金成立以来收益414.61%,今年以来收益18.57%,近一月收益8.63%,近一年收益41.09%,近三年收益91.34%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谢治宇,自2013年01月29日管理该基金,任职期内收益430.87%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例10.26%)、保利地产(持仓比例4.58%)、万科A(持仓比例4.40%)、中国平安(持仓比例4.01%)、健友股份(持仓比例3.90%)、万华化学(持仓比例3.72%)、芒果超媒(持仓比例3.51%)、凯莱英(持仓比例3.23%)、普洛药业(持仓比例3.00%)、晨光文具(持仓比例2.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度A股剧烈波动,上证指数下跌9.83%,创业板指上涨4.10%收1871.92点,期间高点触及2293.46点,后又快速回调。最终农林牧渔、医药、计算机涨幅较好,非银、家电、石油石化跌幅较大。本基金报告期内股票仓位较为稳定,继续坚持自下而上精选个股的操作理念,配置思路并未跟随股市剧烈变化。结构上前期持有的优质制造业龙头、医药消费类个股继续坚定持有,对部分涨幅较大科技股有所减持,并继续寻找长期价值和性价比合适的标的。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主,总体结构均衡。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1444元;本报告期基金份额净值增长率为0.38%,业绩比较基准收益率为-7.23%。(点击查看更多基金异动)
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