金融界基金06月02日讯 浙商中证500指数增强型证券投资基金（简称：浙商中证500指数增强A，代码002076）公布最新净值，上涨3.06%。本基金单位净值为1.0786元，累计净值为1.0786元。

　　浙商中证500指数增强型证券投资基金成立于2019-04-24，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*50.00% + 中债-综合指数*50.00%”。 本基金成立以来收益7.86%，今年以来收益8.00%，近一月收益3.55%，近一年收益24.54%，近三年收益0.61%。近一年，本基金排名同类（365/735），成立以来，本基金排名同类（603/882）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为14.04%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为王剑，自2019年08月07日管理该基金，任职期内收益27.40%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为晶盛机电（持仓比例1.43% ）、佳都科技（持仓比例1.30% ）、亿纬锂能（持仓比例1.28% ）、东方财富（持仓比例1.25% ）、皖能电力（持仓比例1.22% ）、启明星辰（持仓比例1.19% ）、健帆生物（持仓比例1.15% ）、三钢闽光（持仓比例1.13% ）、沪电股份（持仓比例1.09% ）、光线传媒（持仓比例1.03% ），合计占资金总资产的比例为12.07%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例1.41% ）、东方国信（持仓比例1.35% ）、云铝股份（持仓比例1.34% ）、天山股份（持仓比例1.34% ）、江中药业（持仓比例1.32% ）、富森美（持仓比例1.31% ）、深振业A（持仓比例1.28% ）、东方盛虹（持仓比例1.27% ）、深圳能源（持仓比例1.25% ）、高德红外（持仓比例1.25% ），合计占资金总资产的比例为13.12%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金在报告期内,按照中证500指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下,实现增强策略,达到产生相对基准超额收益的投资目的。报告期内,本基金持续优化指数跟踪策略,针对基金规模小,申购赎回对净值波动影响大的情况,尽力做了应对。四季度基金较好的完成了跟踪目标的同时,各类模型运行稳定,获得了一定幅度的超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　转型前,截至转型期末本基金份额净值为0.9713元,本报告期基金份额增长率为30.17%,业绩比较基准收益率为15.50%。转型后,截至本报告期期末本基金A类份额净值为0.9987元,本报告期本基金A类份额净值增长率为2.82%,业绩比较基准收益率为-6.01%;截至本报告期期末本基金C类份额净值为0.9975元,本报告期本基金C类份额净值增长率为2.70%,业绩比较基准收益率为-6.01%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　对于市场,目前股票市场的整体估值水平中低,长期的股票的相对吸引力仍占优于债券,这是决定股票配置中枢的主要因素。因此,股票配置的仓位水平不倾向于过低。从市场修复的结构来看,价值和基本面因子的重要性继续提升,相比不断降低的债券收益率,股息率将变得更加宝贵。因此,接下来,组合的结构调整将向更加低估值倾斜,重视股息率,对于估值过高的行业和公司,将进行显著的权重降低。