中欧电子信息产业沪港深股票A净值上涨3.77% 请保持关注
金融界基金06月02日讯 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金(简称:中欧电子信息产业沪港深股票A,代码004616)公布最新净值,上涨3.77%。本基金单位净值为1.7187元,累计净值为1.7187元。
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金成立于2017-07-07,业绩比较基准为“中证TMT产业主题指数*65.00% + 恒生指数*20.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益71.87%,今年以来收益15.80%,近一月收益2.27%,近一年收益53.30%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(113/735),成立以来,本基金排名同类(147/882)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.16%,近两年定投该基金的收益为44.47%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为许文星,自2020年05月18日管理该基金,任职期内收益-0.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例7.76% )、美团点评-W(持仓比例7.11% )、广联达(持仓比例6.18% )、同花顺(持仓比例6.18% )、东方财富(持仓比例6.13% )、海格通信(持仓比例5.78% )、中航电子(持仓比例5.61% )、远光软件(持仓比例5.58% )、航天电器(持仓比例5.38% )、航天信息(持仓比例5.13% ),合计占资金总资产的比例为60.84%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为移为通信(持仓比例7.67% )、三七互娱(持仓比例4.89% )、华宇软件(持仓比例4.77% )、完美世界(持仓比例4.76% )、工业富联(持仓比例4.63% )、超图软件(持仓比例4.61% )、大华股份(持仓比例4.49% )、广和通(持仓比例4.32% )、航天信息(持仓比例3.89% )、大族激光(持仓比例3.87% ),合计占资金总资产的比例为47.90%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年一季度我们一直以科技前周期的基础设施投资为主,但延续从去年4季度就开始“前周期新基建”开始转向更偏应用的“细分子领域新龙头”,并适当增加了周期底部部分股票。
到一季度疫情爆发前,我们认为即便中国半导体行业发展仍具有较大前景,但无法匹配其当时的估值,至于疫情后的猛烈上涨,本基金认为从基本面角度很难参与。同时,在疫情出现后,本基金削减了所有估值过高的持仓以及与外需相关的个股,集中仓位在内需的确定性并兼顾长期的成长性。
在TMT内部,可能传媒和计算机以及军工科技类的某些公司更符合上述的特质。
长期看,此次疫情可能对于可选消费类的行业以及全球供需更加紧密的公司形成较大的冲击,在季报和年报情况更清晰前,可能很难评估对供需两端的伤害,而尤其要注意的是美国此次长达10年的经济扩张一旦转向可能会对很多领域形成长周期的影响。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类份额净值增长率为5.13%,同期业绩比较基准收益率为-4.17%;C类份额净值增长率为4.93%,同期业绩比较基准收益率为-4.17%。
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