金融界基金06月03日讯 今日兴全合润A上涨0.71%，成交0.02万元。截至目前场内价格为1.13元， 当前本基金场外净值为1.1005元，溢价率为2.68%，约定收益率为--，利率规则为--，隐含收益率为--，当前母基金净值为1.3316，本基金跟踪指数为沪深300(深)，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.01%，近3个月本基金净值上涨5.60%，近6月本基金净值上涨10.05%，近1年本基金净值上涨10.05%，成立以来本基金累计净值为2.8773元，同期跟踪指数的涨幅为0.31%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2022年04月21日，敬请投资者留意。