招商可转债分级债券B净值上涨1.26% 请保持关注

  金融界基金06月03日讯 今日招商可转债分级债券B上涨1.74%,成交0.62万元。截至目前场内价格为0.993元, 当前本基金场外净值为1.0440元,环比上个交易日上涨1.26%,溢价率为-4.89%,价格杠杆为3.525,净值杠杆为3.253,当前母基金净值为1.0280,本基金跟踪指数为中信标普可转债指数,实际下折需母基金跌17.66%,上折需母基金涨35.66%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.06%,近3个月本基金净值下跌10.46%,近6月本基金净值上涨10.69%,近1年本基金净值上涨21.44%,成立以来本基金累计净值为1.8080元,同期跟踪指数的涨幅为1.20%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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