金融界基金06月04日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金06月03日上涨0.85%，现价1.059元，成交6.15万元。当前本基金场外净值为1.0770元，环比上个交易日上涨1.22%，场内价格溢价率为-0.84%。

　　最新报告期内，本基金收益率为-13.78%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.19%，近3个月本基金净值下跌4.69%，近6月本基金净值下跌5.69%，近1年本基金净值下跌4.95%，成立以来本基金累计净值为1.2220元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赖中立，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益22.77%。

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