中证申万电子分级B净值上涨1.65% 请保持关注
2020-06-04 06:50:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月04日讯 今日中证申万电子分级B上涨4.06%,成交112.67万元。截至目前场内价格为0.975元, 当前本基金场外净值为0.6455元,环比上个交易日上涨1.65%,溢价率为51.05%,价格杠杆为1.770,净值杠杆为2.528,当前母基金净值为0.8239,本基金跟踪指数为CSSW 电子,实际下折需母基金跌24.49%,上折需母基金涨80.89%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.31%,近3个月本基金净值下跌19.49%,近6月本基金净值上涨18.29%,近1年本基金净值上涨117.41%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.69%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年05月15日,敬请投资者留意。
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