金融界基金06月04日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌1.60%，成交2.27万元。截至目前场内价格为0.859元， 当前本基金场外净值为0.8200元，环比上个交易日下跌2.15%，溢价率为4.76%，价格杠杆为2.094，净值杠杆为2.278，当前母基金净值为0.9229，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌30.21%，上折需母基金涨64.10%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.96%，近3个月本基金净值下跌18.66%，近6月本基金净值上涨7.47%，近1年本基金净值上涨10.33%，成立以来本基金累计净值为0.0708元，同期跟踪指数的涨幅为-1.05%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。