汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨2.25% 请保持关注
2020-06-04 06:50:33
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月04日讯 今日汇添富恒生指数分级B(QDII)上涨2.61%,成交2.4万元。截至目前场内价格为1.1元, 当前本基金场外净值为1.1350元,环比上个交易日上涨2.25%,溢价率为-3.08%,价格杠杆为2.034,净值杠杆为1.877,当前母基金净值为1.0770,本基金跟踪指数为恒生指数,实际下折需母基金跌41.80%,上折需母基金涨37.59%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.79%,近3个月本基金净值下跌9.42%,近6月本基金净值下跌11.67%,近1年本基金净值下跌12.02%,成立以来本基金累计净值为1.1350元,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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