中融煤炭B净值下跌1.08% 请保持关注

  金融界基金06月04日讯 今日中融煤炭B下跌0.67%,成交668.14万元。截至目前场内价格为0.445元, 当前本基金场外净值为0.4570元,环比上个交易日下跌1.08%,溢价率为-2.63%,价格杠杆为3.295,净值杠杆为3.273,当前母基金净值为0.7410,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌13.62%,上折需母基金涨103.25%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.93%,近3个月本基金净值下跌24.21%,近6月本基金净值下跌30.65%,近1年本基金净值下跌43.44%,成立以来本基金累计净值为0.1130元,同期跟踪指数的涨幅为-0.35%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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