金融界基金06月04日讯 今日申万菱信中证军工指数B上涨1.02%，成交3.88万元。截至目前场内价格为1.194元， 当前本基金场外净值为1.1894元，环比上个交易日下跌1.29%，溢价率为0.39%，价格杠杆为1.872，净值杠杆为1.884，当前母基金净值为1.1139，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌41.77%，上折需母基金涨35.59%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.62%，近3个月本基金净值下跌10.36%，近6月本基金净值上涨23.56%，近1年本基金净值上涨23.05%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-0.73%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日，敬请投资者留意。