金融界基金06月04日讯 今日招商中证白酒B下跌0.87%,成交631.11万元。截至目前场内价格为1.136元, 当前本基金场外净值为1.1386元,环比上个交易日下跌1.13%,溢价率为-0.23%,价格杠杆为1.873,净值杠杆为1.907,当前母基金净值为1.0798,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌40.80%,上折需母基金涨39.74%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨22.43%,近3个月本基金净值上涨31.69%,近6月本基金净值上涨25.23%,近1年本基金净值上涨50.03%,成立以来本基金累计净值为3.1813元,同期跟踪指数的涨幅为-0.62%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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