金融界基金06月04日讯 今日招商中证白酒B下跌0.87%，成交631.11万元。截至目前场内价格为1.136元， 当前本基金场外净值为1.1386元，环比上个交易日下跌1.13%，溢价率为-0.23%，价格杠杆为1.873，净值杠杆为1.907，当前母基金净值为1.0798，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌40.80%，上折需母基金涨39.74%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨22.43%，近3个月本基金净值上涨31.69%，近6月本基金净值上涨25.23%，近1年本基金净值上涨50.03%，成立以来本基金累计净值为3.1813元，同期跟踪指数的涨幅为-0.62%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。
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