汇添富沪港深新价值股票净值上涨1.64% 请保持关注
金融界基金06月04日讯 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金(简称:汇添富沪港深新价值股票,代码001685)公布最新净值,上涨1.64%。本基金单位净值为1.243元,累计净值为1.243元。
汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金成立于2016-07-27,业绩比较基准为“沪深300指数*60.00% + 恒生指数*20.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益24.30%,今年以来收益12.90%,近一月收益8.46%,近一年收益21.15%,近三年收益6.06%。近一年,本基金排名同类(432/736),成立以来,本基金排名同类(407/883)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.26%,近两年定投该基金的收益为14.77%,近三年定投该基金的收益为9.73%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杨威风,自2019年01月18日管理该基金,任职期内收益25.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为药明生物(持仓比例8.54% )、美团点评-W(持仓比例7.12% )、药明康德(持仓比例6.09% )、迈瑞医疗(持仓比例5.30% )、腾讯控股(持仓比例5.06% )、新东方在线(持仓比例4.99% )、恒生电子(持仓比例4.70% )、颐海国际(持仓比例4.31% )、海螺水泥(持仓比例4.22% )、香港交易所(持仓比例4.19% ),合计占资金总资产的比例为54.52%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海螺水泥(持仓比例5.13% )、药明生物(持仓比例5.08% )、腾讯控股(持仓比例4.90% )、香港交易所(持仓比例4.83% )、中国平安(持仓比例4.57% )、工商银行(持仓比例4.15% )、招商银行(持仓比例4.12% )、中海油田服务(持仓比例4.01% )、药明康德(持仓比例3.71% )、新东方在线(持仓比例3.55% ),合计占资金总资产的比例为44.05%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度,香港恒生指数下跌16.3%至23603点。同期,本基金净值下跌5.1%,恒生指数按人民币计价下跌14.4%,基金表现超越指数9.3%。疫情是影响市场的主要因素,甚至导致环球市场出现大幅调整。
??国内现在复工情况已经较为理想,而且内需也在修复中。整体而言,目前中国的经济恢复还是比较理想的。欧美地区的话,目前确诊人数还在爬坡,但是相信情况将会随着检测的普及化与隔离措施的执行得到改善。由于疫情的爆发,实体经济面临较大冲击,美联储作出了快速反应,尽可能的避免了因公共卫生事件引起的金融危机。尽管如此,海外疫情拖延的事件也许会比较长,可能最终对经济产生的冲击会比预期大,所以货币政策和量化宽松的力度都有可能超预期。国内的基本面的改善,海外充裕的流动性,加上港股不到10倍市盈率吸引的估值,价值已经体现,中长期的角度值得看好。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.045元;本报告期基金份额净值增长率为-5.09%,业绩比较基准收益率为-8.49%。
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