光大保德信景气先锋混合基金最新净值涨幅达1.55%
金融界基金06月05日讯 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金(简称:光大保德信景气先锋混合,代码007854)06月04日净值上涨1.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2253元,累计净值为1.2253元。
光大保德信景气先锋混合基金成立以来收益22.53%,今年以来收益18.55%,近一月收益7.11%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董伟炜,自2019年11月13日管理该基金,任职期内收益22.53%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有亿纬锂能(持仓比例5.50%)、世纪华通(持仓比例5.12%)、吉宏股份(持仓比例5.09%)、用友网络(持仓比例3.54%)、药明康德(持仓比例3.31%)、健帆生物(持仓比例2.83%)、立讯精密(持仓比例2.79%)、伯特利(持仓比例2.72%)、中科曙光(持仓比例2.67%)、乐普医疗(持仓比例2.48%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度,A股市场呈现A型走势,行业表现总体平衡,但节奏差异较大,1-2月份电子计算机传媒等科技方向领涨,3月份领跌,而大消费方向1-2月份总体走势较差,3月份出现明显上涨。其中导致上述分化的核心原因是疫情的发展,前两个月主要矛盾在国内疫情的控制,而3月份开始海外疫情成为市场关注的焦点,从而驱动1)外向型行业/公司大幅下跌,以及2)内需型行业/公司尤其是必须消费和农业表现突出。
本基金在1月份逐步加仓,在2-3月份维持较高的仓位。在结构上总体对TMT,新能源汽车和医药方向的超配,在1-2月份,上述配置方向获得了较好的收益,进入3月份,虽然我们战术性的增持了医药,地产,农业,减持了电子以及将部分电子和新能源汽车持仓替换成国内需求为主的计算机和传媒,但由于组合中海外业务敞口仍较大,导致净值出现了显著的回撤。另外,市场对于TMT方向整体的风险偏好打击,也使得内需导向为主的计算机也未能幸免于下跌。
我们3月份仍然坚持科技成长方向的主要配置结构而未大规模替换成内需相关方向的主要逻辑,是认为疫情不影响5G及其应用,新能源汽车等行业产业发展趋势,对当前盈利的影响性质上属于暂时性,一次性的。
基于上述仓位,行业配置和个股选择策略,本基金在一季度的净值表现小幅超越了业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为0.89%,业绩比较基准收益率为-3.47%。(点击查看更多基金异动)
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