安信一带一路B净值下跌1.38% 请保持关注
2020-06-05 06:50:32
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月05日讯 今日安信一带一路B上涨1.97%,成交1.73万元。截至目前场内价格为1.037元, 当前本基金场外净值为0.9970元,环比上个交易日下跌1.38%,溢价率为4.01%,价格杠杆为1.971,净值杠杆为2.039,当前母基金净值为1.0090,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌36.58%,上折需母基金涨49.69%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.30%,近3个月本基金净值下跌15.22%,近6月本基金净值下跌5.41%,近1年本基金净值下跌7.08%,成立以来本基金累计净值为0.0620元,同期跟踪指数的涨幅为-0.71%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
全部评论
机会情报
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显
- 刘强东AI数字人直播首秀2000万观看,AI技术电商领域进一步应用
- 公用事业板块派现积极,券商推荐再通胀和供给收缩等方向
- 地方政策陆续出台,展示了中央和地方对于发展“低空经济”的坚定决心
- 生猪供应边际拐点已至,周期逐步进入右侧阶段
- AI浪潮之下2027年液冷数据中心市场规模预计达1020亿,液冷投资机会全梳理